基金:第一金投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

第一金投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
全家福货币市场基金 178.931 0.003
*全球大趋势基金 24.96 0.17
大中华基金 27.96 -0.08
*亚洲科技基金 19.4 0.11
电子基金 37.09 -0.25
台湾货币市场基金 15.3476 0.0002
店头市场基金 8.55 -0.02
*全球高收益债券基金A 14.9711 -0.0119
*全球高收益债券基金B 8.3424 -0.0065
*全球高收益债券基金A-美元 10.3102 -0.0043
*全球高收益债券基金B-美元 7.66 -0.0034
*全球高收益债券基金A-人民币 11.7652 0.0011
*全球高收益债券基金B-人民币 9.2252 -0.0005
*全球高收益债券基金-配息(TWD)-N 8.3429 -0.0066
*全球高收益债券基金-累积(USD)-N 10.311 -0.0044
*全球高收益债券基金-配息(USD)-N 7.6552 -0.0032
*全球高收益债券基金-累积(CNY)-N 11.7658 0.0011
*全球高收益债券基金-配息(CNY)-N 9.2249 0.0008
*中国世纪基金 10.24 -0.04
*中国世纪基金-人民币 14.47 -0.02
*中国世纪基金-美元 8.7833 -0.0282
*中国世纪基金-新台币-N 10.24 -0.04
*亚洲新兴市场基金 12.99 0.04
创新趋势基金 23.46 -0.09
*全球多重资产入息平衡(累积) 10.7348 0.0104
*全球多重资产入息平衡(配息) 8.6675 0.0084
*人民币货币市场基金-新台币 9.7504 0.0105
*人民币货币市场基金-人民币 11.4995 0.0009
*人民币高收益债券(累积)新台币 9.6929 -0.0085
*人民币高收益债券(配息)新台币 8.1266 -0.0071
*人民币高收益债券(累积)人民币 11.5448 0.01
*人民币高收益债券(配息)人民币 9.8696 0.0086
*全球机器人及自动化产业-新台币 12.96 0.13
*全球机器人及自动化产业-美元 13.8457 0.1446
*全球机器人及自动化产业-(TWD)-N 12.98 0.12
*全球机器人及自动化产业-美元-N 13.864 0.1447
*全球FinTech金融科技基金-新台币 14.47 0.2
*全球FinTech金融科技基金-美元 15.1947 0.2194
*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 14.48 0.2
*全球FinTech金融科技基金-美元-N 15.1936 0.2197
*全球大四喜收益组合-累积(TWD) 10.4389 0.001
*全球大四喜收益组合-配息(TWD) 9.4515 0.0009
*全球大四喜收益组合-累积(USD) 10.9232 0.0055
*全球大四喜收益组合-配息(USD) 9.9306 0.0049
*全球大四喜收益组合N-配息(TWD) 9.4762 0.001
*全球大四喜收益组合N-配息(USD) 9.923 0.0049
*全球不动产证券化基金A 9.4072 -0.0497
*全球不动产证券化基金B 6.4438 -0.0341
*全球AI精準医疗基金-新台币 10.22 0.05
*全球AI精準医疗基金-美元 10.1196 0.0559
*全球AI精準医疗基金-N(新台币) 10.22 0.05
*全球AI精準医疗基金-N(美元) 10.1196 0.0559
*全球AI人工智慧基金-新台币 10.2 0.22
*全球AI人工智慧基金-美元 10.3029 0.2312
*全球AI人工智慧基金-N(新台币) 10.2 0.22
*全球AI人工智慧基金-N(美元) 10.3013 0.2313
小型精选基金 34.84 -0.19
*美国100大企业债券-累积(新台币) 10.0837 -0.0049
*美国100大企业债券-配息(新台币) 10.0216 -0.0049
*美国100大企业债券-累积(美元) 10.2536 0.0034
*美国100大企业债券-配息(美元) 10.1901 0.0034
*美国100大企业债券-N累积(TWD) 10.0836 -0.0049
*美国100大企业债券-N配息(TWD) 10.0215 -0.0049
*美国100大企业债券-N累积(美元) 10.2534 0.0034
*美国100大企业债券-N配息(美元) 10.19 0.0033
*美国100大企业债券-I累积(TWD) 10.1025 -0.0048
*美国100大企业债券-I累积(美元) 10.2727 0.0036
中概平衡基金 29.49 -0.16
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-累积 10.81 0
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-配息 9.82 0
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-累积 11.4647 0.0076
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-配息 10.4164 0.0068
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-累积-N 10.81 0
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-配息-N 9.82 0
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-累积-N 11.4665 0.0075
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-配息-N 10.4166 0.0068
注:「*」表海外型基金为前一日净值